訂正有価証券報告書-第37期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年10月31日) | 当連結会計年度 (2021年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,222,414 | 1,324,617 | |||||||||
| 売掛金 | 353,096 | 329,591 | |||||||||
| 商品 | 7,693,293 | 7,596,205 | |||||||||
| 前払費用 | 279,485 | 265,074 | |||||||||
| 未収入金 | 112,797 | 94,870 | |||||||||
| その他 | 169,705 | 123,911 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △404 | △404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,830,389 | 9,733,867 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 5,959,913 | ※2 5,775,467 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,997,720 | △4,003,241 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,962,192 | 1,772,226 | |||||||||
| 車両運搬具 | 36,652 | 51,413 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,022 | △33,770 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 11,629 | 17,643 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,008,767 | 861,065 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △906,954 | △750,501 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 101,812 | 110,564 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,423,759 | 1,423,759 | |||||||||
| リース資産 | 5,281,018 | 5,210,594 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,618,732 | △2,920,558 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,662,285 | 2,290,035 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,161,680 | 5,614,228 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 25,900 | 25,900 | |||||||||
| ソフトウエア | 9,314 | 5,136 | |||||||||
| 電話加入権 | 12,939 | 12,939 | |||||||||
| 無形リース資産 | 2,590 | 1,850 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 50,744 | 45,826 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 10,857 | ※1 22,143 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,832,878 | 2,660,208 | |||||||||
| 長期前払費用 | 262,217 | 219,855 | |||||||||
| その他 | 33,748 | 29,784 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,139,702 | 2,931,992 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,352,127 | 8,592,047 | |||||||||
| 資産合計 | 20,182,516 | 18,325,914 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年10月31日) | 当連結会計年度 (2021年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 3,506,658 | 2,583,383 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,800,000 | 3,200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,589,710 | ※1 1,156,623 | |||||||||
| リース債務 | 467,361 | 420,575 | |||||||||
| 未払法人税等 | 78,046 | 36,818 | |||||||||
| 賞与引当金 | 48,000 | 42,000 | |||||||||
| 未払金 | 553,155 | 482,909 | |||||||||
| その他 | 417,055 | 236,747 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,459,987 | 8,159,058 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 3,722,782 | ※1 2,500,359 | |||||||||
| リース債務 | 3,429,190 | 3,007,704 | |||||||||
| 資産除去債務 | 555,797 | 527,876 | |||||||||
| 長期前受収益 | 126 | 774 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 64,666 | 49,538 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 41,792 | 18,211 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 198,501 | 190,300 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,075,797 | 6,357,706 | |||||||||
| 負債合計 | 16,535,785 | 14,516,764 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,303,141 | 4,403,141 | |||||||||
| 利益剰余金 | △427,926 | △2,367,675 | |||||||||
| 自己株式 | △270,027 | △270,027 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,612,557 | 3,772,807 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,035 | △249 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △1,035 | △249 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 26,960 | 28,342 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,646,731 | 3,809,150 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,182,516 | 18,325,914 | |||||||||
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