有価証券報告書-第39期(2022/11/01-2023/10/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年10月31日) | 当連結会計年度 (2023年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,583,608 | 1,570,708 | |||||||||
| 売掛金 | 425,692 | 351,448 | |||||||||
| 商品 | 7,311,580 | 7,268,167 | |||||||||
| 前払費用 | 263,980 | 255,104 | |||||||||
| 未収入金 | 217,078 | 162,092 | |||||||||
| その他 | 70,851 | 109,514 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △404 | △404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,872,388 | 9,716,632 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 5,310,336 | ※2 5,034,746 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,796,126 | △3,723,001 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,514,210 | 1,311,744 | |||||||||
| 車両運搬具 | 27,909 | 26,988 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,481 | △20,368 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 11,428 | 6,619 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 803,830 | 773,712 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △726,247 | △719,050 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 77,582 | 54,661 | |||||||||
| 土地 | 1,423,759 | 1,423,310 | |||||||||
| リース資産 | 5,224,737 | 5,155,536 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,887,973 | △3,156,580 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,336,764 | 1,998,956 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,363,745 | 4,795,292 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | ― | 139,385 | |||||||||
| 借地権 | 25,900 | ― | |||||||||
| ソフトウエア | 3,819 | 4,488 | |||||||||
| 電話加入権 | 12,939 | 12,995 | |||||||||
| 無形リース資産 | 1,110 | 370 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 43,768 | 157,239 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 125,430 | ※1 68,354 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,552,163 | 2,322,112 | |||||||||
| 長期前払費用 | 180,827 | 128,993 | |||||||||
| その他 | 39,715 | 48,210 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,898,136 | 2,567,670 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,305,650 | 7,520,202 | |||||||||
| 資産合計 | 18,178,038 | 17,236,835 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年10月31日) | 当連結会計年度 (2023年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,661,882 | 2,688,332 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 4,400,000 | ※3 4,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 701,668 | ※1 644,676 | |||||||||
| リース債務 | 354,160 | 335,237 | |||||||||
| 未払法人税等 | 61,448 | 49,390 | |||||||||
| 賞与引当金 | 36,000 | 30,000 | |||||||||
| 未払金 | 398,578 | 280,186 | |||||||||
| 資産除去債務 | ― | 5,481 | |||||||||
| その他 | 222,642 | 573,324 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,836,380 | 9,106,629 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 2,367,441 | ※1 2,195,680 | |||||||||
| リース債務 | 3,069,392 | 2,920,864 | |||||||||
| 資産除去債務 | 194,874 | 180,185 | |||||||||
| 長期前受収益 | 968 | 1,277 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 41,751 | 33,042 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 2,065 | 11,689 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 200,270 | 214,291 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,939,706 | 5,619,972 | |||||||||
| 負債合計 | 14,776,087 | 14,726,601 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,342,378 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,909,428 | 2,045,929 | |||||||||
| 利益剰余金 | △267,465 | △1,643,970 | |||||||||
| 自己株式 | △270,027 | △270,027 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,379,305 | 2,474,308 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △15,223 | △2,435 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △15,223 | △2,435 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 29,620 | 30,110 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,401,951 | 2,510,233 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,178,038 | 17,236,835 | |||||||||