有価証券報告書-第34期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年10月31日) | 当連結会計年度 (平成30年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,169,271 | 3,447,514 | |||||||||
| 売掛金 | 242,635 | 280,559 | |||||||||
| 商品 | 8,078,636 | 9,106,109 | |||||||||
| 前払費用 | 296,509 | 337,511 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 52,167 | - | |||||||||
| 未収入金 | 494,142 | 220,221 | |||||||||
| その他 | 44,168 | 25,221 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △405 | △404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,377,126 | 13,416,733 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 5,546,888 | ※2 5,949,964 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,576,461 | △3,770,038 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,970,426 | 2,179,925 | |||||||||
| 車両運搬具 | 28,499 | 28,499 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,951 | △18,782 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 14,547 | 9,716 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 840,379 | 1,041,884 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △639,869 | △733,469 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 200,509 | 308,414 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,423,759 | ※1 1,423,759 | |||||||||
| リース資産 | 9,141,586 | 5,219,743 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,232,072 | △2,161,909 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,909,514 | 3,057,834 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 36,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,554,758 | 6,979,651 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 25,900 | 25,900 | |||||||||
| ソフトウエア | 25,299 | 17,237 | |||||||||
| 電話加入権 | 12,939 | 12,939 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 64,138 | 56,076 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 11,974 | 10,500 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 363,428 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,328,140 | 3,433,690 | |||||||||
| 長期前払費用 | 379,081 | 356,583 | |||||||||
| その他 | 134,827 | 134,337 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,217,452 | 3,935,112 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,836,349 | 10,970,840 | |||||||||
| 資産合計 | 24,213,476 | 24,387,573 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年10月31日) | 当連結会計年度 (平成30年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 3,226,928 | ※1 3,303,600 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,400,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,782,604 | 2,341,430 | |||||||||
| リース債務 | 1,796,586 | 524,611 | |||||||||
| 未払法人税等 | 81,941 | 63,253 | |||||||||
| 賞与引当金 | 65,000 | 60,000 | |||||||||
| 未払金 | 684,219 | 540,890 | |||||||||
| その他 | 266,625 | 254,836 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,303,904 | 10,888,622 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,561,560 | 5,445,975 | |||||||||
| リース債務 | 4,893,971 | 4,021,972 | |||||||||
| 資産除去債務 | 496,792 | 528,058 | |||||||||
| 長期前受収益 | 1,332 | 1,767 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 77,566 | 73,673 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 129,135 | 55,106 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 74,418 | 172,767 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,297,718 | 10,362,260 | |||||||||
| 負債合計 | 19,601,622 | 21,250,883 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,303,691 | 2,303,598 | |||||||||
| 利益剰余金 | 539,784 | △935,201 | |||||||||
| 自己株式 | △270,028 | △270,028 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,580,817 | 3,105,737 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 56 | △1,484 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 56 | △1,484 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 22,730 | 24,186 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,611,853 | 3,136,690 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,213,476 | 24,387,573 | |||||||||
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