訂正有価証券報告書-第30期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (平成26年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 919,312 | 637,075 | |||||||||
| 売掛金 | 185,467 | 195,980 | |||||||||
| 商品 | 8,691,637 | 9,185,449 | |||||||||
| 前払費用 | 302,575 | 308,613 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 55,225 | 41,010 | |||||||||
| 未収入金 | 249,296 | 334,877 | |||||||||
| その他 | 55,430 | 68,158 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △268 | △290 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,458,677 | 10,770,877 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1 5,645,607 | ※1 5,937,998 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,846,417 | △2,973,907 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,799,189 | 2,964,091 | |||||||||
| 車両運搬具 | 13,127 | 13,127 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,004 | △12,429 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,123 | 698 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 673,462 | 637,737 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △618,501 | △576,968 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 54,961 | 60,769 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,487,798 | ※1 1,487,798 | |||||||||
| リース資産 | 5,465,253 | 5,979,003 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,860,358 | △2,237,342 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3,604,895 | 3,741,660 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,947,967 | 8,255,017 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 67,401 | - | |||||||||
| 借地権 | 25,900 | 25,900 | |||||||||
| ソフトウエア | 5,412 | 10,957 | |||||||||
| 電話加入権 | 12,939 | 12,939 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 111,653 | 49,796 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 93,367 | 112,047 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 245,322 | 530,658 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※1 3,844,337 | ※1 3,765,730 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,902,768 | 778,427 | |||||||||
| その他 | 137,439 | 139,701 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,420 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,221,814 | 5,326,564 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,281,435 | 13,631,379 | |||||||||
| 資産合計 | 24,740,112 | 24,402,256 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (平成26年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 3,864,302 | ※1 3,625,181 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,545,040 | 1,545,750 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,136,092 | ※1 1,311,206 | |||||||||
| リース債務 | 547,360 | 652,742 | |||||||||
| 未払法人税等 | 57,648 | 40,380 | |||||||||
| 賞与引当金 | 70,000 | 45,000 | |||||||||
| 未払金 | 478,721 | 508,417 | |||||||||
| その他 | 1,032,118 | 952,002 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,731,282 | 8,680,679 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 3,200,351 | ※1 4,489,123 | |||||||||
| リース債務 | 3,232,735 | 3,626,299 | |||||||||
| 資産除去債務 | 432,888 | 468,394 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 100,827 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | - | 93,790 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 68,278 | 68,278 | |||||||||
| 長期未払金 | 327,831 | 44,563 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 113,686 | 104,829 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,476,599 | 8,895,279 | |||||||||
| 負債合計 | 17,207,881 | 17,575,959 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,475,496 | 2,772,715 | |||||||||
| 自己株式 | △305,814 | △304,250 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,480,743 | 6,779,526 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △8,943 | △34 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △8,943 | △34 | |||||||||
| 新株予約権 | 32,832 | 21,034 | |||||||||
| 少数株主持分 | 27,598 | 25,770 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,532,230 | 6,826,296 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,740,112 | 24,402,256 | |||||||||
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