有価証券報告書-第32期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年10月31日) | 当連結会計年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,412,947 | 1,484,107 | |||||||||
| 売掛金 | 210,700 | 220,898 | |||||||||
| 商品 | 9,039,469 | 7,953,689 | |||||||||
| 前払費用 | 306,296 | 290,298 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 57,396 | 48,476 | |||||||||
| 未収入金 | 309,322 | 274,347 | |||||||||
| その他 | 34,319 | 28,951 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △403 | △404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,370,048 | 10,300,365 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1,※2 6,060,475 | ※1,※2 5,995,377 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,227,335 | △3,385,513 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,833,139 | 2,609,863 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6,132 | 20,623 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,834 | △9,161 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 297 | 11,462 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 789,157 | 790,892 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △603,059 | △622,234 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 186,098 | 168,657 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,583,602 | ※1 1,583,602 | |||||||||
| リース資産 | 7,714,481 | 8,601,763 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,817,817 | △3,398,469 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,896,664 | 5,203,293 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,499,802 | 9,576,879 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 25,900 | 25,900 | |||||||||
| ソフトウエア | 10,212 | 23,907 | |||||||||
| 電話加入権 | 12,939 | 12,939 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 49,052 | 62,747 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 304,366 | 183,198 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 474,662 | 432,797 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,560,604 | 3,441,734 | |||||||||
| 長期前払費用 | 443,510 | 396,484 | |||||||||
| その他 | 131,696 | 134,044 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,914,841 | 4,588,260 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,463,695 | 14,227,887 | |||||||||
| 資産合計 | 27,833,744 | 24,528,252 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年10月31日) | 当連結会計年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 4,983,394 | ※1 3,596,671 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,550,000 | 400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,672,458 | 1,447,874 | |||||||||
| リース債務 | 1,077,466 | 1,352,802 | |||||||||
| 未払法人税等 | 298,965 | 118,649 | |||||||||
| 賞与引当金 | 60,000 | 63,000 | |||||||||
| 未払金 | 840,136 | 626,879 | |||||||||
| その他 | 402,301 | 415,217 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,884,722 | 8,021,094 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 4,849,155 | ※1 4,317,946 | |||||||||
| リース債務 | 4,214,014 | 4,159,418 | |||||||||
| 資産除去債務 | 473,746 | 485,278 | |||||||||
| 長期前受収益 | 1,632 | 663 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 86,337 | 81,497 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 長期未払金 | 102,093 | 81,328 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 111,934 | 90,458 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,901,855 | 9,279,530 | |||||||||
| 負債合計 | 20,786,578 | 17,300,624 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,303,691 | 2,303,691 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,980,597 | 3,177,526 | |||||||||
| 自己株式 | △270,028 | △270,028 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,021,629 | 7,218,559 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △6,593 | △21,468 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △6,593 | △21,468 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 23,880 | 22,287 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,047,166 | 7,227,627 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 27,833,744 | 24,528,252 | |||||||||