有価証券報告書-第62期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,108,936 | 1,258,166 |
| 減価償却費 | 584,107 | 599,731 |
| 減損損失 | 4,845 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 679 | 6,769 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,483 | 10,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,116 | △57,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,986 | △15,418 |
| 支払利息 | 35,407 | 22,778 |
| 固定資産除却損 | 26,026 | 46,052 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △132,306 | △62,277 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,499 | 3,580 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △108,774 | 107,383 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 99,120 | 217,769 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,603 | 78,530 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 211,285 | 125,321 |
| 小計 | 1,817,046 | 2,342,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,366 | 3,386 |
| 利息の支払額 | △34,815 | △21,959 |
| 法人税等の支払額 | △365,420 | △431,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,176 | 1,891,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △25,201 | △20,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 498,000 | 41,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △647,638 | △219,660 |
| 建設協力金の支払による支出 | △289,439 | - |
| 建設協力金の回収による収入 | 85,648 | 101,306 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △64,183 | △113,656 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,477 | 152,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △351,336 | △58,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △641,214 | △617,198 |
| リース債務の返済による支出 | △273,519 | △278,452 |
| 自己株式の取得による支出 | △69 | △52 |
| 配当金の支払額 | △85,671 | △85,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,000,474 | △731,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,365 | 1,101,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,326,445 | 1,393,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,393,810 | ※ 2,495,466 |
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