有価証券報告書-第61期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,008,297 | 1,108,936 |
| 減価償却費 | 550,510 | 584,107 |
| 減損損失 | - | 4,845 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,894 | 679 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,593 | 12,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,564 | 6,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,206 | △14,986 |
| 支払利息 | 45,960 | 35,407 |
| 固定資産圧縮損 | 10,870 | - |
| 固定資産除却損 | 23,145 | 26,026 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7,339 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,745 | △132,306 |
| 国庫補助金 | △10,870 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △119,047 | △25,499 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,942 | △108,774 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 201,866 | 99,120 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 85,783 | 9,603 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 32,456 | 211,285 |
| 小計 | 1,785,002 | 1,817,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,493 | 2,366 |
| 利息の支払額 | △44,985 | △34,815 |
| 法人税等の支払額 | △374,386 | △365,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,125 | 1,419,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △175,201 | △25,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206,000 | 498,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △177,412 | △647,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243,624 | - |
| 国庫補助金による収入 | 10,870 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | - |
| 建設協力金の支払による支出 | △269,598 | △289,439 |
| 建設協力金の回収による収入 | 69,211 | 85,648 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △244,338 | △64,183 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,041 | 91,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △277,523 | △351,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △781,278 | △641,214 |
| リース債務の返済による支出 | △243,477 | △273,519 |
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △69 |
| 配当金の支払額 | △97,059 | △85,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,151,840 | △1,000,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58,238 | 67,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,384,683 | 1,326,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,326,445 | ※ 1,393,810 |
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