有価証券報告書-第51期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,533 | 9,150 |
| 減価償却費 | 7,017 | 7,909 |
| 固定資産除却損 | 6 | 172 |
| 減損損失 | 67 | 231 |
| のれん償却額 | 122 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 79 | 62 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 171 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △40 |
| 支払利息 | 0 | 25 |
| 協賛金収入 | △94 | △28 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,409 | △288 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,278 | 419 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,252 | 372 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,863 | 223 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △393 | 1,491 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,578 | 132 |
| 商品券の増減額(△は減少) | 146 | △152 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | 1,591 | △205 |
| その他 | △2,389 | 3,502 |
| 小計 | 25,819 | 23,097 |
| 法人税等の支払額 | △4,384 | △3,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,434 | 19,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,687 | △6,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △166 | △103 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △66 | △31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | △238 | △137 |
| 建設協力金の回収による収入 | - | 4 |
| 建設協力金の支払による支出 | △8 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,075 | △6,428 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300 | △100 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △12 |
| 利息の支払額 | △0 | △25 |
| 配当金の支払額 | △1,659 | △1,692 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △382 | △401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,042 | △2,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,316 | 11,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,682 | 28,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 28,999 | ※ 40,124 |
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