有価証券報告書-第46期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,812 | 14,463 |
| 減価償却費 | 3,044 | 3,124 |
| 固定資産除却損 | 30 | 54 |
| 減損損失 | 332 | 10 |
| のれん償却額 | 163 | 163 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 56 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 318 | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | △95 | △109 |
| 支払利息 | 12 | 7 |
| 協賛金収入 | △35 | △31 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △229 | △559 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △765 | △966 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,111 | △4,628 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,375 | △939 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 823 | △924 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 958 | △388 |
| 商品券の増減額(△は減少) | 95 | 145 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | △19 | △16 |
| 移転補償金 | - | △65 |
| その他 | 136 | 485 |
| 小計 | 25,085 | 10,040 |
| 法人税等の支払額 | △4,300 | △5,255 |
| 移転補償金の受取額 | - | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,785 | 4,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,571 | △6,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △327 | △139 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △19 | △93 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | △208 | △361 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | △3 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,018 | △7,254 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △421 | △314 |
| リース債務の返済による支出 | △133 | △79 |
| 利息の支払額 | △13 | △7 |
| 配当金の支払額 | △893 | △1,149 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △269 | △254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,732 | △1,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,033 | △4,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,913 | 45,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 45,947 | ※ 41,731 |
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