有価証券報告書-第50期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,144 | 11,533 |
| 減価償却費 | 3,517 | 7,017 |
| 固定資産除却損 | 37 | 6 |
| 減損損失 | 231 | 67 |
| のれん償却額 | 163 | 122 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | 79 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額(△は減少) | 13 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 128 | 171 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △56 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 協賛金収入 | △4 | △94 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △426 | △1,409 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △250 | △1,278 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 171 | 7,252 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △419 | 1,863 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 345 | △393 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 398 | 1,578 |
| 商品券の増減額(△は減少) | 181 | 146 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | 79 | 1,591 |
| その他 | 383 | △2,389 |
| 小計 | 18,684 | 25,819 |
| 法人税等の支払額 | △4,429 | △4,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,254 | 21,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,371 | △16,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △100 | △166 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △68 | △66 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | △106 | △238 |
| 建設協力金の支払による支出 | △7 | △8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,473 | △17,075 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200 | △300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △0 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,596 | △1,659 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △362 | △382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,986 | △2,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,206 | 2,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,888 | 26,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 26,682 | ※ 28,999 |
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