有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 853,260 | 899,026 |
| 受取手形及び売掛金 | 240,025 | 276,782 |
| 商品及び製品 | 664,503 | 726,817 |
| 繰延税金資産 | 55,703 | 48,076 |
| 未収入金 | 113,853 | 88,735 |
| その他 | 159,641 | 197,164 |
| 貸倒引当金 | -2,766 | -2,871 |
| 流動資産計 | 2,084,220 | 2,233,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 5,331,292 | 5,360,247 |
| 減価償却累計額 | -2,723,678 | -2,827,290 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,607,613 | 2,532,957 |
| 機械装置及び運搬具 | 157,925 | 217,625 |
| 減価償却累計額 | -94,138 | -110,972 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 63,787 | 106,652 |
| 工具 | 381,455 | 240,263 |
| 減価償却累計額 | -322,355 | -186,187 |
| 工具 | 59,099 | 54,076 |
| 土地 | 2,512,186 | 2,512,186 |
| 建設仮勘定 | 2,160 | － |
| その他 | 10,009 | － |
| 減価償却累計額 | -9,801 | － |
| その他（純額） | 207 | － |
| 有形固定資産合計 | 5,245,054 | 5,205,872 |
| 無形固定資産 | 139,923 | 128,148 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,327,930 | 1,202,501 |
| 長期貸付金 | 56,919 | 35,751 |
| その他 | 29,893 | 30,323 |
| 貸倒引当金 | -31,470 | -28,702 |
| 投資その他の資産合計 | 1,383,272 | 1,239,874 |
| 固定資産計 | 6,768,250 | 6,573,895 |
| 資産の部合計 | 8,852,471 | 8,807,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 266,136 | 315,939 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 210,000 | 240,000 |
| 未払法人税等 | 7,158 | 10,426 |
| ポイント引当金 | 7,269 | 2,492 |
| 訴訟損失引当金 | 5,000 | － |
| 資産除去債務 | 8,094 | － |
| その他 | 396,574 | 451,185 |
| 流動負債計 | 900,232 | 1,020,044 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,813,121 | 3,573,121 |
| 繰延税金負債 | 45,815 | 57,590 |
| 長期預り敷金保証金 | 872,449 | 801,620 |
| 長期前受収益 | 58,524 | 48,770 |
| 資産除去債務 | 343,847 | 351,491 |
| 固定負債計 | 5,133,758 | 4,832,594 |
| 負債の部合計 | 6,033,990 | 5,852,638 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 2,505,877 | 2,505,877 |
| 利益剰余金 | 210,753 | 347,555 |
| 自己株式 | -155 | -155 |
| 株主資本合計 | 2,816,475 | 2,953,277 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 2,004 | 1,711 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,004 | 1,711 |
| 純資産の部合計 | 2,818,480 | 2,954,989 |
| 負債・純資産合計 | 8,852,471 | 8,807,627 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 748,555 | 777,275 |
| 売掛金 | 237,744 | 274,576 |
| 商品及び製品 | 664,092 | 726,891 |
| 前払費用 | 80,090 | 68,039 |
| 繰延税金資産 | 51,340 | 47,703 |
| 未収入金 | 116,505 | 91,435 |
| その他 | 123,859 | 169,614 |
| 貸倒引当金 | -2,766 | -2,871 |
| 流動資産計 | 2,019,422 | 2,152,664 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,493,393 | 2,421,520 |
| 構築物 | 114,219 | 111,437 |
| 機械及び装置 | 57,443 | 103,766 |
| 車両及び運搬具（純額） | 4,699 | 1,301 |
| 工具器具・備品（純額） | 59,099 | 54,076 |
| 土地 | 2,512,186 | 2,512,186 |
| 建設仮勘定 | 2,160 | － |
| その他 | 207 | － |
| 有形固定資産合計 | 5,243,410 | 5,204,288 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 134,810 | 123,035 |
| その他 | 4,513 | 4,513 |
| 無形固定資産合計 | 139,323 | 127,548 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 60,000 | 60,000 |
| 長期貸付金 | 56,919 | 35,751 |
| 長期前払費用 | 2,941 | 1,200 |
| 敷金及び保証金 | 1,309,880 | 1,182,451 |
| その他 | 16,891 | 19,063 |
| 貸倒引当金 | -31,470 | -28,702 |
| 投資その他の資産合計 | 1,415,162 | 1,269,764 |
| 固定資産計 | 6,797,897 | 6,601,601 |
| 資産の部合計 | 8,817,319 | 8,754,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 309,359 | 354,086 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 210,000 | 240,000 |
| 未払金 | 72,748 | 83,308 |
| 未払費用 | 83,094 | 96,388 |
| 未払法人税等 | 6,086 | 5,156 |
| 未払消費税等 | 32,944 | 19,033 |
| 前受金 | 72,198 | 126,950 |
| 預り金 | 41,372 | 32,616 |
| 前受収益 | 74,723 | 74,375 |
| ポイント引当金 | 7,269 | 2,492 |
| 訴訟損失引当金 | 5,000 | － |
| 資産除去債務 | 8,094 | － |
| その他 | 3,378 | 7,368 |
| 流動負債計 | 926,271 | 1,041,777 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,813,121 | 3,573,121 |
| 長期預り保証金 | 872,449 | 801,620 |
| 長期前受収益 | 58,524 | 48,770 |
| 繰延税金負債 | 45,815 | 57,590 |
| 資産除去債務 | 335,506 | 343,150 |
| 固定負債計 | 5,125,416 | 4,824,253 |
| 負債の部合計 | 6,051,688 | 5,866,030 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,611,819 | 1,611,819 |
| その他資本剰余金 | 894,058 | 894,058 |
| 資本剰余金合計 | 2,505,877 | 2,505,877 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 159,908 | 282,513 |
| 利益剰余金合計 | 159,908 | 282,513 |
| 自己株式 | -155 | -155 |
| 株主資本合計 | 2,765,630 | 2,888,235 |
| 純資産の部合計 | 2,765,630 | 2,888,235 |
| 負債・純資産合計 | 8,817,319 | 8,754,266 |