有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	51,322
預金
当座預金	164,378
普通預金	325,400
小計	489,778
合計	541,100

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オリエントコーポレーション	99,043
㈱ジェーシービー	59,154
りそなカード㈱	28,893
イオンクレジットサービス㈱	26,269
楽天カード㈱	19,631
その他	160,366
合計	393,359

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
354,868	6,327,355	6,288,864	393,359	94.1	21.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商 品
タイヤ・ホイール	201,631
車内・車外用品	161,255
車販売・買取	136,093
オーディオ・ビジュアル	134,983
モータースポーツ	64,528
その他	79,966
合計	778,458

ニ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
柏沼南店店舗用不動産	266,977
新山下店店舗用不動産	225,750
美女木店店舗用不動産	147,700
㈱ジーエス・ユアサバッテリー 積立補償金	147,222
浜野店店舗用不動産	135,000
その他	957,334
合計	1,879,984

②負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ジーエス・ユアサバッテリー	60,631
寿通信機㈱	38,635
ブリヂストンタイヤジャパン㈱	38,448
アルパインマーケティング㈱	35,900
日本グッドイヤー㈱	20,689
その他	261,706
合計	456,010

ロ 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金

借入先	総額(千円)	1年内返済予定額(千円)	1年超返済予定額(千円)
㈱りそな銀行	2,202,674	21,689	2,180,984
㈱千葉銀行	984,660	13,291	971,368
㈱常陽銀行	366,091	5,308	360,783
㈱京葉銀行	360,084	871	359,213
㈱三菱東京UFJ銀行	351,144	5,091	346,053
㈱みずほ銀行	258,465	3,747	254,718
合計	4,523,121	50,000	4,473,121

ハ 長期預り保証金

品目	金額(千円)
㈱ヤマダ電機	814,675
㈱コンフォート	51,000
㈱八幡創業	50,000
㈱梅田モータース	29,720
㈱LIXIL	21,000
その他	24,160
合計	990,555