有価証券報告書-第35期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	65,471
預金
当座預金	268,883
普通預金	316,340
小計	585,224
合計	650,695

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	80,434
㈱オリコオートリース	51,647
㈱ジェーシービー及びちばぎんジェーシービー㈱	42,115
㈱オリエントコーポレーション	27,638
㈱神戸物産及び㈱ジェーシービー	22,634
その他	64,002
合計	288,472

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
280,946	5,017,413	5,009,887	288,472	94.6	20.8

ハ.商品

品目	金額(千円)
タイヤ・ホイール	217,405
車販売	60,897
車内・車外用品	46,016
オイル・バッテリー	29,575
オーディオ・ビジュアル	21,877
その他	106,662
小計	482,435

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱神戸物産	106,135
ミシュランタイヤ千葉販売㈱	19,120
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱	17,288
日本グッドイヤー㈱	15,779
㈱中村部品商会	15,462
その他	36,154
合計	209,941

ロ.長期預り保証金

区分	金額(千円)
テナント預り保証金	377,400
その他	1,500
合計	378,900