訂正有価証券報告書-第70期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	193,137
預金の種類
普通預金	252,858
別段預金	86
郵便振替	22,075
小計	275,020
合計	468,157

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	151,116
三井住友カード㈱	121,693
㈱大阪マルビル	106,528
名阪観光㈱	94,236
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルINC.	84,974
その他	1,364,978
合計	1,923,526

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,814,547	22,519,455	22,410,476	1,923,526	92.10	30.29

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
売店商品	53,603
合計	53,603

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
料理原材料	110,621
飲料	99,231
小計	209,853
販促物貯蔵品	531
その他	251
小計	782
合計	210,635

ホ.繰延税金資産
繰延税金資産(固定資産)は、805,574千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
ヘ.敷金及び保証金

内訳	金額(千円)
店舗・事務所等入居敷金及び保証金	4,299,741
ゴルフ場レストラン等経営受託保証金	697,679
その他	4,755
合計	5,002,176

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業㈱	603,141
㈱銀の森コーポレーション	125,685
㈱オリカサ	68,402
㈱坂口	54,722
㈱グローバルフーズ	50,180
その他	1,490,718
合計	2,392,850

ロ.未払費用

内訳	金額(千円)
給料手当	867,412
家賃・水道光熱費	265,675
社会保険料	220,186
その他	609,133
合計	1,962,408

ハ.退職給付引当金
退職給付引当金(固定負債)は、1,223,271千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。