有価証券報告書-第74期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	236,129
預金の種類
普通預金	439,269
別段預金	206
郵便振替	8,477
小計	447,953
合計	684,083

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	152,735
三井住友カード㈱	147,458
㈱大阪マルビル	126,596
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルINC	114,940
㈱ジェーシービー	78,224
その他	1,561,359
合計	2,181,315

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
2,145,120	27,985,913	27,949,718	2,181,315	92.76	28.21

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
売店商品	60,847
合計	60,847

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
料理原材料	123,871
飲料	102,399
小計	226,271
販促物貯蔵品	842
その他	295
小計	1,138
合計	227,409

ホ.繰延税金資産
繰延税金資産は、794,383千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
ヘ.敷金及び保証金

内訳	金額(千円)
店舗・事務所等入居敷金及び保証金	3,934,512
ゴルフ場レストラン等経営受託保証金	612,679
その他	3,632
合計	4,550,824

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業㈱	717,216
NHジャパンフード㈱	90,787
㈱まつの	72,246
㈱オリカサ	70,409
㈱坂口	67,171
その他	1,496,669
合計	2,514,501

ロ.未払費用

内訳	金額(千円)
給料手当	948,639
社会保険料	269,232
家賃・水道光熱費	289,747
その他	776,079
合計	2,283,698

ハ.退職給付引当金
退職給付引当金(固定負債)は、1,265,325千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。