有価証券報告書-第73期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	199,389
預金の種類
普通預金	436,749
別段預金	40
郵便振替	18,296
小計	455,086
合計	654,475

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱乃村工藝社	900
合計	900

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年2月	900
合計	900

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	150,181
三井住友カード㈱	139,001
㈱大阪マルビル	118,277
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルINC	107,980
㈱ジェーシービー	73,382
その他	1,556,296
合計	2,145,120

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
2,125,439	31,194,597	31,174,916	2,145,120	93.56	25.05

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
売店商品	60,784
合計	60,784

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
料理原材料	123,746
飲料	99,435
小計	223,181
販促物貯蔵品	703
その他	306
小計	1,009
合計	224,191

ヘ.敷金及び保証金

内訳	金額(千円)
店舗・事務所等入居敷金及び保証金	4,070,612
ゴルフ場レストラン等経営受託保証金	642,679
その他	3,821
合計	4,717,113

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業㈱	675,516
㈱銀の森コーポレーション	129,509
NHジャパンフード㈱	75,129
㈱オリカサ	70,997
㈱まつの	68,931
その他	1,511,960
合計	2,532,044

ロ.未払費用

内訳	金額(千円)
給料手当	964,342
社会保険料	359,828
家賃・水道光熱費	240,147
その他	890,086
合計	2,454,404

ハ.退職給付引当金
退職給付引当金(固定負債)は、1,163,437千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。