訂正有価証券報告書-第71期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	196,181
預金の種類
普通預金	260,858
別段預金	193
郵便振替	17,842
小計	278,894
合計	475,076

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	159,577
三井住友カード㈱	128,324
㈱大阪マルビル	123,466
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルINC	92,922
名阪観光㈱	83,033
その他	1,457,225
合計	2,044,551

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,923,526	24,140,502	24,019,478	2,044,551	92.16	30.00

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
売店商品	58,389
合計	58,389

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
料理原材料	127,492
飲料	99,857
小計	227,350
販促物貯蔵品	627
その他	358
小計	986
合計	228,336

ホ.繰延税金資産
繰延税金資産(固定資産)は、818,234千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
ヘ.敷金及び保証金

内訳	金額(千円)
店舗・事務所等入居敷金及び保証金	4,246,061
ゴルフ場レストラン等経営受託保証金	687,679
その他	4,791
合計	4,938,532

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業㈱	616,451
㈱銀の森コーポレーション	129,276
㈱まつの	67,962
㈱オリカサ	67,344
㈱グローバルフーズ	62,698
その他	1,556,141
合計	2,499,875

ロ.未払費用

内訳	金額(千円)
給料手当	916,335
家賃・水道光熱費	289,885
社会保険料	151,807
その他	673,807
合計	2,031,835

ハ.退職給付引当金
退職給付引当金(固定負債)は、1,297,020千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。