有価証券報告書-第72期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	192,521
預金の種類
普通預金	386,366
別段預金	374
郵便振替	19,129
小計	405,870
合計	598,392

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	152,840
三井住友カード㈱	137,966
㈱大阪マルビル	125,218
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルINC	104,184
㈱ジェーシービー	72,908
その他	1,532,320
合計	2,125,439

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
2,044,551	25,763,256	25,682,368	2,125,439	92.36	29.54

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
売店商品	63,706
合計	63,706

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
料理原材料	124,539
飲料	99,299
小計	223,838
販促物貯蔵品	318
その他	329
小計	648
合計	224,486

ホ.敷金及び保証金

内訳	金額(千円)
店舗・事務所等入居敷金及び保証金	4,193,941
ゴルフ場レストラン等経営受託保証金	658,679
その他	4,442
合計	4,857,062

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業㈱	682,295
㈱銀の森コーポレーション	129,276
㈱まつの	71,958
㈱オリカサ	69,242
㈱坂口	67,265
その他	1,561,947
合計	2,581,986

ロ.未払費用

内訳	金額(千円)
給料手当	945,317
家賃・水道光熱費	297,601
社会保険料	359,228
その他	643,564
合計	2,245,712

ハ.退職給付引当金
退職給付引当金(固定負債)は、1,080,549千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。