アスクル（2678）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年5月20日: 76億6000万
2009年5月20日 +11.06%: 85億700万
2009年11月20日 +1.95%: 86億7300万
2010年2月20日 +32.79%: 115億1700万
2010年5月20日 +0.96%: 116億2700万
2010年11月20日 -30.07%: 81億3100万
2011年2月20日 +27.86%: 103億9600万
2011年5月20日 -20.24%: 82億9200万
2011年11月20日 -24.54%: 62億5700万
2012年5月20日 +55.35%: 97億2000万
2012年11月20日: -100万
2013年5月20日: 38億7100万
2013年11月20日 +7.03%: 41億4300万
2014年5月20日 +178.4%: 115億3400万
2014年11月20日 -69.07%: 35億6800万
2015年5月20日 +242.68%: 122億2700万
2015年11月20日 -52.97%: 57億5000万
2016年5月20日 +140.54%: 138億3100万
2016年11月20日 -30.32%: 96億3700万
2017年5月20日 +68.38%: 162億2700万
2017年11月20日: -30億7900万
2018年5月20日: 101億5000万
2018年11月20日: -4億2300万
2019年5月20日: 62億1500万
2019年11月20日 -0.74%: 61億6900万
2020年5月20日 +169.23%: 166億900万
2020年11月20日 -83.24%: 27億8300万
2021年5月20日 +474.85%: 159億9800万
2021年11月20日 -37.21%: 100億4500万
2022年5月20日 +78.72%: 179億5200万
2022年11月20日 -44.7%: 99億2800万
2023年5月20日 +102.77%: 201億3100万
2023年11月20日 -90.31%: 19億5000万
2024年5月20日 +766%: 168億8700万
2024年11月20日 -33.98%: 111億4800万
2025年5月20日 +15.79%: 129億800万
2025年11月20日 -24.26%: 97億7600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は484億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ133億21百万円減少いたしました。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、129億8百万円の収入(前期は168億87百万円の収入)となりました。これは、法人税等の支払額117億62百万円、売上債権の増加額59億37百万円、仕入債務の減少額49億54百万円があった一方、税金等調整前当期純利益136億18百万円、損害賠償金の受取額118億81百万円、減価償却費、ソフトウエア償却費、のれん償却額および顧客関連資産償却額の合計110億37百万円があったこと等によるものであります。
2025/07/30 15:36