四半期報告書-第45期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,699 | 2,844 |
| 減価償却費 | 574 | 604 |
| 減損損失 | 14 | 121 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 186 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,167 | 337 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,331 | 1,668 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,236 | △1,049 |
| その他 | 962 | △155 |
| 小計 | △3,485 | 4,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | △32 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △1,608 | △1,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,099 | 3,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △625 | △312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △72 | △166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 49 |
| その他 | △145 | △306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △710 | △735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,500 | △1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △815 | △892 |
| 配当金の支払額 | △160 | △250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,324 | △2,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,485 | △116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,561 | 2,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,075 | ※1 2,242 |
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