四半期報告書-第46期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,844 | 2,952 |
| 減価償却費 | 604 | 598 |
| 減損損失 | 121 | 133 |
| 関係会社出資金評価損 | 186 | 59 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 337 | △1,266 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,668 | △632 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,049 | △1,061 |
| その他 | △155 | 107 |
| 小計 | 4,556 | 891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 27 |
| 利息の支払額 | △24 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △1,196 | △969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,361 | △68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △312 | △389 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △166 | △76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 81 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 30 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △149 |
| その他 | △306 | △197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △735 | △700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,600 | △700 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △892 | △484 |
| 配当金の支払額 | △250 | △424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,743 | 990 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △116 | 220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,358 | 2,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,242 | ※1 2,338 |
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