四半期報告書-第47期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,952 | 1,181 |
| 減価償却費 | 598 | 640 |
| 減損損失 | 133 | 235 |
| 関係会社出資金評価損 | 59 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,266 | △1,367 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △632 | △630 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,061 | 3,058 |
| その他 | 107 | 502 |
| 小計 | 891 | 3,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | △18 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △969 | △572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △68 | 3,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △389 | △426 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △76 | △166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81 | 61 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △400 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △149 | - |
| その他 | △197 | △329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △700 | △1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700 | △900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △484 | △673 |
| 配当金の支払額 | △424 | △425 |
| その他 | - | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 990 | △2,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220 | △205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,117 | 1,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,338 | ※1 1,320 |
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