有価証券報告書-第43期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月21日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,367 | 3,898 |
| 減価償却費 | 1,064 | 1,149 |
| 減損損失 | 394 | 353 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 96 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △42 | 7 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △41 |
| 支払利息 | 74 | 53 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 27 | - |
| 関係会社出資金評価損 | 146 | - |
| 固定資産除却損 | 47 | 50 |
| 敷金及び保証金償却額 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | 68 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,424 | △204 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,136 | △8,161 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 733 | 2,816 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44 | 410 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △174 | △617 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △493 | 265 |
| 小計 | 2,541 | 60 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 41 |
| 利息の支払額 | △73 | △52 |
| 法人税等の支払額 | △1,515 | △1,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 995 | △1,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,015 | △1,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △187 | △346 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 486 | 248 |
| 貸付金の純増減額(△は増加) | 1,210 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △200 |
| その他の支出 | △235 | △517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 296 | △1,375 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月21日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,614 | △1,457 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 |
| 配当金の支払額 | △114 | △295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,429 | 2,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,137 | △323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,022 | 2,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,885 | ※1 2,561 |
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