有価証券報告書-第46期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,927 | 4,503 |
| 減価償却費 | 1,230 | 1,228 |
| 減損損失 | 265 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22 | △11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △29 | - |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44 | △46 |
| 支払利息 | 44 | 36 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9 |
| 関係会社出資金評価損 | 186 | 59 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △0 |
| 固定資産除却損 | 94 | 44 |
| 敷金及び保証金償却額 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,689 | 355 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,487 | △614 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,018 | △4,104 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △701 | 43 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 256 | △570 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △256 | △99 |
| 小計 | 7,161 | 1,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 46 |
| 利息の支払額 | △43 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △2,128 | △1,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,034 | △851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,286 | △900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △339 | △279 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144 | 414 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △55 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 55 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △149 |
| その他 | △563 | △498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,055 | △1,561 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000 | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,439 | △1,223 |
| リース債務の返済による支出 | - | △5 |
| 株式の発行による収入 | 845 | - |
| 配当金の支払額 | △625 | △849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,219 | 1,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △241 | △591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,358 | 2,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,117 | ※1 1,525 |
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