有価証券報告書-第45期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,858 | 4,927 |
| 減価償却費 | 1,142 | 1,230 |
| 減損損失 | 519 | 265 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | △22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12 | △29 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | △9 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △44 |
| 支払利息 | 60 | 44 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 186 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | △1 |
| 固定資産除却損 | 62 | 94 |
| 敷金及び保証金償却額 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 32 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,060 | 1,689 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,206 | △2,487 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,746 | 2,018 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 475 | △701 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △109 | 256 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 338 | △256 |
| 小計 | 318 | 7,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 44 |
| 利息の支払額 | △62 | △43 |
| 法人税等の支払額 | △2,502 | △2,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,203 | 5,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △870 | △1,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △296 | △339 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 460 | 144 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △55 |
| その他 | △459 | △563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,084 | △2,055 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,300 | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,744 | △1,439 |
| 株式の発行による収入 | - | 845 |
| 配当金の支払額 | △369 | △625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,085 | △3,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △202 | △241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,561 | 2,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,358 | ※1 2,117 |
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