有価証券報告書-第44期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,898 | 4,858 |
| 減価償却費 | 1,149 | 1,142 |
| 減損損失 | 353 | 519 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | △12 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △43 |
| 支払利息 | 53 | 60 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9 |
| 固定資産除却損 | 50 | 62 |
| 敷金及び保証金償却額 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 68 | 32 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △204 | △2,060 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,161 | △2,206 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,816 | △2,746 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 410 | 475 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △617 | △109 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 265 | 338 |
| 小計 | 60 | 318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 43 |
| 利息の支払額 | △52 | △62 |
| 法人税等の支払額 | △1,442 | △2,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,393 | △2,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 2 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,086 | △870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530 | 62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △346 | △296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 248 | 460 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △200 | - |
| その他 | △517 | △459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,375 | △1,084 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,500 | 3,300 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,457 | △1,744 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | - |
| 配当金の支払額 | △295 | △369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,444 | 3,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △323 | △202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,885 | 2,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,561 | ※1 2,358 |
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