有価証券報告書-第47期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,503 | 1,570 |
| 減価償却費 | 1,228 | 1,318 |
| 減損損失 | 230 | 599 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △48 |
| 支払利息 | 36 | 39 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 3 |
| 関係会社出資金評価損 | 59 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 固定資産除却損 | 44 | 54 |
| 敷金及び保証金償却額 | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 355 | 101 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △614 | △1,679 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,104 | 971 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 43 | △302 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △570 | △69 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △99 | 90 |
| 小計 | 1,061 | 2,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 48 |
| 利息の支払額 | △37 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △1,922 | △1,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △851 | 983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △900 | △1,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △200 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △279 | △288 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 414 | 301 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △400 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △149 | △101 |
| その他 | △498 | △490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,561 | △2,143 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200 | 1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,223 | △1,372 |
| リース債務の返済による支出 | △5 | △10 |
| 配当金の支払額 | △849 | △850 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,820 | 967 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △591 | △192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,117 | 1,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,525 | ※1 1,332 |
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