有価証券報告書-第16期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
- 【提出】
- 2012年1月27日 9:50
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- 有価証券報告書-第16期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年10月31日 | 2011年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,270,739 | 4,144,898 |
原材料及び貯蔵品 | 325,621 | 347,501 |
前払費用 | 482,281 | 520,517 |
繰延税金資産 | 125,668 | 61,179 |
未収入金 | 141,154 | 103,110 |
その他 | 119,503 | 71,212 |
流動資産合計 | 5,464,967 | 5,248,420 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,788,090 | 15,750,826 |
減価償却累計額 | -4,516,204 | -5,736,448 |
建物(純額) | 8,271,885 | 10,014,377 |
構築物 | 1,382,224 | 1,661,551 |
減価償却累計額 | -739,154 | -904,312 |
構築物(純額) | 643,069 | 757,239 |
機械及び装置 | 1,755,708 | 1,885,009 |
減価償却累計額 | -1,430,141 | -1,523,260 |
機械及び装置(純額) | 325,566 | 361,748 |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 1,634,107 | 1,708,122 |
減価償却累計額 | -1,361,490 | -1,421,816 |
工具 | 272,617 | 286,305 |
土地 | 1,956,782 | 2,002,149 |
リース資産 | 2,694,625 | 3,950,681 |
減価償却累計額 | -442,816 | -1,079,779 |
リース資産(純額) | 2,251,809 | 2,870,901 |
建設仮勘定 | 679,081 | 92,920 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 14,400,811 | 16,385,642 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 88,479 | 172,992 |
電話加入権 | 8,271 | 8,271 |
リース資産 | 542,728 | 720,961 |
無形固定資産合計 | 639,479 | 902,226 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 97,905 | 407,065 |
長期貸付金 | 2,978,712 | 3,230,469 |
長期前払費用 | 674,348 | 729,552 |
繰延税金資産 | 202,327 | 440,278 |
差入保証金 | 3,107,349 | 3,286,749 |
その他 | 470 | 471 |
投資その他の資産合計 | 7,061,112 | 8,094,586 |
固定資産合計 | 22,101,403 | 25,382,456 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 27,566,371 | 30,630,876 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,900,831 | 2,919,465 |
1年内返済予定の長期借入金 | 210,000 | 400,000 |
リース債務 | 580,363 | 904,748 |
未払金 | 2,275,348 | 2,650,595 |
未払法人税等 | 1,237,243 | 499,550 |
未払消費税等 | 335,441 | 178,991 |
預り金 | 25,165 | 26,801 |
前受収益 | 151,116 | 5,078 |
設備関係未払金 | 209,935 | 115,980 |
その他 | 21,359 | 25,847 |
流動負債合計 | 7,946,806 | 7,727,058 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 400,000 | 1,000,000 |
リース債務 | 2,244,435 | 2,751,225 |
長期前受収益 | 118,367 | - |
資産除去債務 | - | 941,407 |
その他 | 229,300 | 321,935 |
固定負債合計 | 2,992,103 | 5,014,567 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 10,938,910 | 12,741,626 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,005,329 | 2,005,329 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,334,384 | 2,334,384 |
資本剰余金合計 | 2,334,384 | 2,334,384 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 83,675 | 83,675 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | - | 10,599 |
別途積立金 | 9,240,000 | 11,840,000 |
繰越利益剰余金 | 2,964,072 | 1,615,261 |
利益剰余金合計 | 12,287,747 | 13,549,536 |
株主資本合計 | 16,627,461 | 17,889,250 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 16,627,461 | 17,889,250 |
負債純資産合計 | 27,566,371 | 30,630,876 |