有価証券報告書-第17期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
- 【提出】
- 2013年1月30日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,144,898 | 4,972,339 |
原材料及び貯蔵品 | 347,501 | 319,211 |
前払費用 | 520,517 | 573,464 |
繰延税金資産 | 61,179 | 103,381 |
未収入金 | 103,110 | 41,211 |
その他 | 71,212 | 385,170 |
流動資産合計 | 5,248,420 | 6,394,780 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,750,826 | 17,497,129 |
減価償却累計額 | -5,736,448 | -6,689,660 |
建物(純額) | 10,014,377 | 10,807,469 |
構築物 | 1,661,551 | 1,855,201 |
減価償却累計額 | -904,312 | -1,085,719 |
構築物(純額) | 757,239 | 769,481 |
機械及び装置 | 1,885,009 | 2,057,644 |
減価償却累計額 | -1,523,260 | -1,642,883 |
機械及び装置(純額) | 361,748 | 414,761 |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 1,708,122 | 1,726,427 |
減価償却累計額 | -1,421,816 | -1,501,967 |
工具 | 286,305 | 224,459 |
土地 | 2,002,149 | 2,002,149 |
リース資産 | 3,950,681 | 5,059,041 |
減価償却累計額 | -1,079,779 | -1,936,688 |
リース資産(純額) | 2,870,901 | 3,122,352 |
建設仮勘定 | 92,920 | 127,623 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 16,385,642 | 17,468,296 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 172,992 | 132,929 |
電話加入権 | 8,271 | 8,271 |
リース資産 | 720,961 | 900,136 |
無形固定資産合計 | 902,226 | 1,041,337 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 407,065 | 407,065 |
長期貸付金 | 3,230,469 | 3,302,414 |
長期前払費用 | 729,552 | 793,226 |
繰延税金資産 | 440,278 | 437,586 |
差入保証金 | 3,286,749 | 3,499,423 |
その他 | 471 | 483 |
投資その他の資産合計 | 8,094,586 | 8,440,199 |
固定資産合計 | 25,382,456 | 26,949,833 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 30,630,876 | 33,344,613 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,919,465 | 2,846,118 |
1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 400,000 |
リース債務 | 904,748 | 1,222,125 |
未払金 | 2,650,595 | 2,653,584 |
未払法人税等 | 499,550 | 1,172,539 |
未払消費税等 | 178,991 | 369,381 |
預り金 | 26,801 | 30,597 |
前受収益 | 5,078 | 20,604 |
設備関係未払金 | 115,980 | 56,501 |
その他 | 25,847 | 38,828 |
流動負債合計 | 7,727,058 | 8,810,281 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,000,000 | 600,000 |
リース債務 | 2,751,225 | 2,893,562 |
資産除去債務 | 941,407 | 1,043,662 |
その他 | 321,935 | 288,390 |
固定負債合計 | 5,014,567 | 4,825,616 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 12,741,626 | 13,635,897 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,005,329 | 2,005,329 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,334,384 | 2,334,384 |
資本剰余金合計 | 2,334,384 | 2,334,384 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 83,675 | 83,675 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 10,599 | 9,138 |
別途積立金 | 11,840,000 | 13,040,000 |
繰越利益剰余金 | 1,615,261 | 2,236,217 |
利益剰余金合計 | 13,549,536 | 15,369,030 |
自己株式 | - | -29 |
株主資本合計 | 17,889,250 | 19,708,716 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 17,889,250 | 19,708,716 |
負債純資産合計 | 30,630,876 | 33,344,613 |