有価証券報告書-第24期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,443 | 5,876 |
| 減価償却費 | 3,650 | 4,051 |
| 減損損失 | 168 | 224 |
| 受取利息 | △61 | △66 |
| 支払利息 | 64 | 71 |
| 受取補償金 | - | △86 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △272 | △352 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △347 | △753 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 411 | 195 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44 | △8 |
| その他 | 1,241 | 1,578 |
| 小計 | 12,343 | 10,732 |
| 利息の受取額 | 9 | 17 |
| 利息の支払額 | △64 | △71 |
| 補償金の受取額 | - | 86 |
| 法人税等の支払額 | △2,078 | △2,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,209 | 8,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,707 | △5,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75 | △329 |
| 貸付けによる支出 | △573 | △680 |
| 差入保証金の差入による支出 | △247 | △328 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105 | 19 |
| その他 | △57 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,407 | △6,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △38 | △37 |
| リース債務の返済による支出 | △1,600 | △1,652 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △591 | △591 |
| 連結子会社の増資による収入 | - | 4,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,231 | 2,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | △70 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,610 | 4,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,840 | 16,451 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,451 | ※1 20,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
