有価証券報告書-第27期(2021/11/01-2022/10/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,923 | 1,905 |
| 減価償却費 | 6,269 | 7,631 |
| 減損損失 | 130 | 506 |
| 受取利息 | △49 | △73 |
| 支払利息 | 161 | 223 |
| 助成金収入 | △5,233 | △3,129 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △71 | △566 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 327 | △1,030 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △466 | 396 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,776 | △796 |
| その他 | 15 | 2,349 |
| 小計 | 2,230 | 7,414 |
| 利息の受取額 | 6 | 33 |
| 利息の支払額 | △161 | △223 |
| 助成金の受取額 | 3,322 | 5,042 |
| 法人税等の支払額 | △658 | △2,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,738 | 9,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,116 | △10,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △299 | △401 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △293 |
| 貸付けによる支出 | △325 | △484 |
| 差入保証金の差入による支出 | △749 | △563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 83 | 82 |
| その他 | △89 | △315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,477 | △12,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 766 | △860 |
| リース債務の返済による支出 | △2,849 | △3,172 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △792 | △792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △29 | △30 |
| ストックオプションの行使による収入 | 105 | 159 |
| 連結子会社の増資による収入 | 5,257 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,458 | △4,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 417 | 1,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,862 | △5,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,611 | 18,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,748 | ※1 13,169 |
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