有価証券報告書-第19期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,303,419 | 5,102,542 |
| 減価償却費 | 3,104,045 | 3,446,831 |
| 減損損失 | 58,219 | 32,213 |
| 受取利息 | △65,065 | △64,200 |
| 支払利息 | 76,705 | 70,319 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △129,249 | △171,266 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 339,185 | 530,922 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △60,361 | 801,384 |
| その他 | 704,084 | 642,302 |
| 小計 | 8,330,985 | 10,391,049 |
| 利息の受取額 | 123 | 180 |
| 利息の支払額 | △76,529 | △70,165 |
| 法人税等の支払額 | △2,075,704 | △1,877,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,178,875 | 8,443,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,733,839 | △1,838,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,193 | △14,532 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △285,600 |
| 貸付けによる支出 | △355,378 | △283,108 |
| 差入保証金の差入による支出 | △161,629 | △148,143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,323 | 38,434 |
| その他 | △142,256 | △66,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,429,974 | △2,594,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △156 | △2,353,236 |
| リース債務の返済による支出 | △1,432,675 | △1,790,343 |
| 配当金の支払額 | △248,725 | △248,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,081,557 | △4,592,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,869 | 64,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 748,212 | 1,321,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,972,339 | 5,846,862 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 126,309 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,846,862 | ※1 7,168,447 |
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