有価証券報告書-第28期(2022/11/01-2023/10/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,905 | 2,210 |
| 減価償却費 | 7,631 | 8,837 |
| 減損損失 | 506 | 590 |
| 受取利息 | △73 | △283 |
| 支払利息 | 223 | 272 |
| 助成金収入 | △3,129 | △29 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △566 | △91 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,030 | △499 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 396 | 408 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △796 | 662 |
| その他 | 2,349 | 2,112 |
| 小計 | 7,414 | 14,190 |
| 利息の受取額 | 33 | 243 |
| 利息の支払額 | △223 | △272 |
| 助成金の受取額 | 5,042 | 33 |
| 法人税等の支払額 | △2,323 | △465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,944 | 13,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,287 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,129 | △11,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △401 | △543 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △293 | - |
| 貸付けによる支出 | △484 | △603 |
| 差入保証金の差入による支出 | △563 | △345 |
| 差入保証金の回収による収入 | 82 | 98 |
| その他 | △315 | △195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,105 | △14,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △860 | 895 |
| リース債務の返済による支出 | △3,172 | △3,384 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △792 | △793 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30 | △105 |
| ストックオプションの行使による収入 | 159 | 311 |
| 連結子会社の増資による収入 | - | 8,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,696 | 5,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,278 | 858 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,579 | 5,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,748 | 13,169 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,169 | ※1 18,940 |
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