有価証券報告書-第23期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,913,799 | 3,677,876 |
| 売掛金 | 481,188 | 495,048 |
| 商品 | 5,817,033 | 5,246,317 |
| 未収入金 | 1,645,893 | 1,646,074 |
| フランチャイズ未収入金 | 9,723 | 7,957 |
| 前渡金 | 208,200 | 181,192 |
| 前払費用 | 301,260 | 322,086 |
| 繰延税金資産 | 137,303 | 183,552 |
| 信託受益権 | 1,644,603 | - |
| その他 | 112,704 | 163,433 |
| 貸倒引当金 | △16,488 | △16,666 |
| 流動資産合計 | 12,255,223 | 11,906,874 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,052,834 | 8,308,033 |
| 減価償却累計額 | △2,556,544 | △2,797,611 |
| 減損損失累計額 | △1,101,771 | △1,318,581 |
| 建物(純額) | 4,394,518 | 4,191,841 |
| 車両運搬具 | 5,358 | 6,891 |
| 減価償却累計額 | △3,371 | △1,338 |
| 車両運搬具(純額) | 1,987 | 5,553 |
| 工具、器具及び備品 | 3,882,364 | 4,212,862 |
| 減価償却累計額 | △2,540,387 | △2,839,319 |
| 減損損失累計額 | △2,387 | △2,407 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,339,589 | 1,371,136 |
| 有形固定資産合計 | 5,736,095 | 5,568,530 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 46,870 | 41,047 |
| ソフトウエア | 58,867 | 123,614 |
| 電話加入権 | 22,463 | 22,463 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 185,600 |
| 無形固定資産合計 | 128,202 | 372,726 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 153,320 | 173,400 |
| 出資金 | 2,726 | 2,776 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 204,518 | 161,963 |
| 破産更生債権等 | 9,894 | 9,894 |
| 長期前払費用 | 159,388 | 161,138 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | |
| 繰延税金資産 | 890,570 | 909,899 |
| 敷金及び保証金 | 4,822,024 | 4,900,209 |
| その他 | 98,605 | 97,074 |
| 貸倒引当金 | △133,210 | △132,538 |
| 投資損失引当金 | △26,000 | △39,964 |
| 投資その他の資産合計 | 6,231,838 | 6,293,853 |
| 固定資産合計 | 12,096,136 | 12,235,109 |
| 資産合計 | 24,351,359 | 24,141,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,545,846 | 3,968,614 |
| 電子記録債務 | - | 3,515,417 |
| 未払金 | 672,209 | 656,757 |
| フランチャイズ未払金 | 56,727 | 51,109 |
| 未払費用 | 611,077 | 683,438 |
| 未払法人税等 | 292,891 | 690,217 |
| 未払消費税等 | 186,681 | 302,006 |
| 預り金 | 24,190 | 42,039 |
| 資産除去債務 | 3,365 | 23,958 |
| その他 | 122,259 | 101,392 |
| 流動負債合計 | 10,515,249 | 10,034,952 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 334,030 | 353,730 |
| 退職給付引当金 | 1,307,145 | 1,329,092 |
| 資産除去債務 | 975,821 | 991,233 |
| 固定負債合計 | 2,616,997 | 2,674,055 |
| 負債合計 | 13,132,247 | 12,709,008 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,028,304 | 3,028,304 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 資本剰余金合計 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,875 | 6,875 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,848,833 | 6,548,736 |
| 利益剰余金合計 | 5,855,709 | 6,555,612 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | |
| 自己株式 | △728,218 | △1,228,131 |
| 株主資本合計 | 11,221,469 | 11,421,459 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,357 | 11,517 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,357 | 11,517 |
| 純資産合計 | 11,219,111 | 11,432,976 |
| 負債純資産合計 | 24,351,359 | 24,141,984 |
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