有価証券報告書-第22期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年11月30日) | 当事業年度 (平成27年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,808,864 | 1,913,799 |
| 売掛金 | 522,246 | 481,188 |
| 商品 | 5,527,775 | 5,817,033 |
| 未収入金 | 2,298,569 | 1,645,893 |
| フランチャイズ未収入金 | 23,931 | 9,723 |
| 前渡金 | 222,425 | 208,200 |
| 前払費用 | 297,848 | 301,260 |
| 繰延税金資産 | 197,009 | 137,303 |
| 信託受益権 | 2,000,875 | 1,644,603 |
| その他 | 107,073 | 112,704 |
| 貸倒引当金 | △21,133 | △16,488 |
| 流動資産合計 | 16,985,487 | 12,255,223 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,224,886 | 8,052,834 |
| 減価償却累計額 | △2,352,277 | △2,556,544 |
| 減損損失累計額 | △1,162,036 | △1,101,771 |
| 建物(純額) | 3,710,572 | 4,394,518 |
| 車両運搬具 | 5,358 | 5,358 |
| 減価償却累計額 | △2,379 | △3,371 |
| 車両運搬具(純額) | 2,979 | 1,987 |
| 工具、器具及び備品 | 3,414,611 | 3,882,364 |
| 減価償却累計額 | △2,178,111 | △2,540,387 |
| 減損損失累計額 | △2,468 | △2,387 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,234,031 | 1,339,589 |
| 有形固定資産合計 | 4,947,583 | 5,736,095 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 51,590 | 46,870 |
| ソフトウエア | 60,874 | 58,867 |
| 電話加入権 | 22,463 | 22,463 |
| その他 | 3,166 | - |
| 無形固定資産合計 | 138,093 | 128,202 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 155,675 | 153,320 |
| 出資金 | 2,726 | 2,726 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 50,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 154,988 | 204,518 |
| 破産更生債権等 | 9,894 | 9,894 |
| 長期前払費用 | 91,509 | 159,388 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年11月30日) | 当事業年度 (平成27年11月30日) | |
| 繰延税金資産 | 912,231 | 890,570 |
| 敷金及び保証金 | 4,543,231 | 4,822,024 |
| その他 | 98,743 | 98,605 |
| 貸倒引当金 | △128,904 | △133,210 |
| 投資損失引当金 | △26,000 | △26,000 |
| 投資その他の資産合計 | 5,824,096 | 6,231,838 |
| 固定資産合計 | 10,909,773 | 12,096,136 |
| 資産合計 | 27,895,260 | 24,351,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,499,648 | 8,545,846 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 314,496 | - |
| 未払金 | 1,033,878 | 672,209 |
| フランチャイズ未払金 | 66,679 | 56,727 |
| 未払費用 | 613,366 | 611,077 |
| 未払法人税等 | 651,528 | 292,891 |
| 未払消費税等 | 310,475 | 186,681 |
| 預り金 | 23,653 | 24,190 |
| 資産除去債務 | 13,428 | 3,365 |
| その他 | 126,023 | 122,259 |
| 流動負債合計 | 14,653,178 | 10,515,249 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 327,697 | 334,030 |
| 退職給付引当金 | 1,076,949 | 1,307,145 |
| 資産除去債務 | 908,573 | 975,821 |
| 固定負債合計 | 2,313,220 | 2,616,997 |
| 負債合計 | 16,966,399 | 13,132,247 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,028,304 | 3,028,304 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 資本剰余金合計 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,875 | 6,875 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,558,545 | 5,848,833 |
| 利益剰余金合計 | 5,565,421 | 5,855,709 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年11月30日) | 当事業年度 (平成27年11月30日) | |
| 自己株式 | △728,218 | △728,218 |
| 株主資本合計 | 10,931,181 | 11,221,469 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,320 | △2,357 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,320 | △2,357 |
| 純資産合計 | 10,928,861 | 11,219,111 |
| 負債純資産合計 | 27,895,260 | 24,351,359 |
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