有価証券報告書-第41期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 440 | 1,584 |
| 減価償却費 | 300 | 331 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △5 |
| 支払利息 | 34 | 20 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | △0 |
| 減損損失 | 54 | 60 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △187 | △48 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △27 | △99 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △16 | 22 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 22 | 76 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 166 | 52 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4 | 137 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23 | 67 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △82 | △63 |
| 助成金収入 | △38 | - |
| その他 | 91 | 160 |
| 小計 | 726 | 2,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | △30 | △19 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 64 |
| 法人税等の支払額 | △344 | △104 |
| 助成金の受取額 | 369 | - |
| その他の支出 | - | △6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726 | 2,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | △1 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △492 | △766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34 | △35 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △8 | △16 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △17 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22 | △62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 76 |
| その他 | △22 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △478 | △787 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △640 | △640 |
| リース債務の返済による支出 | △28 | △3 |
| 配当金の支払額 | △105 | △246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △773 | △889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △384 | 594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,324 | 3,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,940 | ※1 4,534 |