有価証券報告書-第35期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 652,515 | 393,324 | |||||||||
| 減価償却費 | 818,778 | 790,204 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,666 | 8,679 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,250 | 1,522 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △4,879 | 462 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38,353 | 40,938 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,162 | △901 | |||||||||
| 支払利息 | 34,014 | 19,399 | |||||||||
| 店舗売却損益(△は益) | △20,310 | △20,486 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △78,135 | - | |||||||||
| 受取立退料 | △37,270 | △2,896 | |||||||||
| 受取保険金 | △8,659 | - | |||||||||
| 受取和解金 | △4,960 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩益 | △17,596 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17,644 | 22,139 | |||||||||
| 減損損失 | 200,515 | 56,913 | |||||||||
| 創業者功労金 | - | 200,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,201 | △23,159 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,531 | △872 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 12,229 | △18,737 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △18,964 | 8,544 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,414 | △5,895 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △68,265 | △893 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,839 | 49,174 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 78,999 | △63,522 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △964 | 964 | |||||||||
| その他 | 15,407 | △21,730 | |||||||||
| 小計 | 1,518,949 | 1,433,169 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,741 | 623 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,981 | △19,437 | |||||||||
| 立退料の受取額 | 47,679 | 2,896 | |||||||||
| 受取保険金の受取額 | 17,693 | - | |||||||||
| 創業者功労金の支払額 | - | △200,000 | |||||||||
| 受取和解金の受取額 | 4,960 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 14,254 | 241,651 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △937,795 | △357,137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,500 | 1,101,767 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △14,470 | △2,790 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,952 | 10,246 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △552,264 | △436,098 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,450 | 29,100 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △140,678 | △10,763 | |||||||||
| 店舗売却による収入 | 65,571 | 27,740 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △39,897 | △31,262 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,279 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,932 | △84,697 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,513 | 53,903 | |||||||||
| 出店仮勘定の増加による支出 | △3,000 | △26,273 | |||||||||
| その他 | △20,218 | △12,167 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △568,694 | △473,061 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,275,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,775,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,520,108 | △1,251,082 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △161,492 | △163,287 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 5,784 | 2,602 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △180,736 | △216,203 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,856,553 | △1,127,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,358 | 3,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,801,107 | △495,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,291,581 | 2,490,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,490,473 | ※1 1,994,770 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
