有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 125,148 | △921,594 | |||||||||
| 減価償却費 | 808,014 | 782,395 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,165 | △4,611 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,562 | 3,527 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 6,480 | 26,662 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54,131 | 56,211 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △880 | △2,166 | |||||||||
| 支払利息 | 10,034 | 10,306 | |||||||||
| 店舗売却損益(△は益) | △2,976 | △37,936 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,982 | △34 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,407 | 15,048 | |||||||||
| 減損損失 | 283,487 | 333,326 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 104,742 | 5,217 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,498 | △14,720 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 34,229 | 103,896 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,100 | △3,012 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,506 | 40,391 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △98,958 | △117,477 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,032 | △1,729 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,039 | △55,045 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △46,439 | 51,732 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △8,458 | |||||||||
| その他 | 11,338 | 79,216 | |||||||||
| 小計 | 1,307,137 | 341,145 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 667 | 1,999 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,134 | △10,659 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 85,640 | 67,439 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △224,066 | △168,743 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,244 | 231,181 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,092 | △6,635 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,893 | 10,682 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △819,938 | △740,170 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,636 | 230 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,478 | △27,869 | |||||||||
| 店舗売却による収入 | 55,253 | 73,764 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △28,356 | △23,993 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △66,222 | △71,957 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,167 | 77,002 | |||||||||
| 出店仮勘定の増加による支出 | △17,773 | △8,448 | |||||||||
| その他 | △15,137 | △39,447 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △808,047 | △756,841 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,476,000 | 600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,976,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △301,200 | △240,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △142,766 | △98,605 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △168 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,663 | 2,410 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △180,250 | △180,683 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △52,780 | △1,939 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △137 | - | |||||||||
| その他 | - | △10,013 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,528 | 70,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,669 | 5,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 371,055 | △449,551 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,994,770 | 2,365,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,365,826 | ※1 1,916,274 | |||||||||