有価証券報告書-第52期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 139,900 | 106,538 | |||||||||
| 減価償却費 | 129,744 | 169,968 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,655 | 4,770 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 6,704 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,748 | 16,222 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,091 | △13,969 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 78 | 126 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,321 | △19,932 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,045 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,256 | △1,311 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 39,324 | 44,223 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 2,267 | 2,257 | |||||||||
| 支払手数料 | ― | 2,870 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △98,545 | △77,630 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △194,339 | △457,121 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △208,987 | 157,513 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △46,520 | △63,448 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 185,848 | △126,350 | |||||||||
| 小計 | △10,267 | △248,567 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,256 | 1,311 | |||||||||
| 利息の支払額 | △40,453 | △44,794 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | ― | △5,204 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,186 | △149,954 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △111,650 | △447,210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,570 | △176,393 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △23,992 | △85,253 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,376 | 37,176 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,447 | △2,000 | |||||||||
| その他の支出 | △10,944 | △15,956 | |||||||||
| その他の収入 | 100 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,478 | △242,426 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △396,524 | △586,083 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △30,529 | △41,788 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △71 | △403 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △22,400 | △22,502 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,473 | 649,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,976 | 11,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △74,679 | △28,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 728,889 | 654,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 654,209 | ※1 625,607 | |||||||||
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