有価証券報告書-第46期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,417,229 | 2,133,943 |
| 減価償却費 | 3,225,532 | 3,352,285 |
| 減損損失 | 468,127 | 886,938 |
| のれん償却額 | 8,483 | 800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,863 | △9,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,204 | △11,404 |
| 支払利息 | 14,256 | 15,877 |
| 為替差損益(△は益) | 1,093 | △182 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,650 | 52,473 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 92,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52,256 | 56,100 |
| 固定資産廃棄損 | 237,874 | 309,771 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △601 | △229 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100,931 | △82,819 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,607 | △159,779 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,272 | 14,308 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,097,249 | △786,478 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △229,724 | 73,726 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △74,916 | △40,030 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 391,354 | 138,403 |
| その他 | 64,938 | 17,159 |
| 小計 | 8,562,565 | 6,053,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,498 | 11,399 |
| 利息の支払額 | △14,256 | △15,877 |
| 法人税等の支払額 | △141,212 | △1,497,042 |
| 法人税等の還付額 | 5,578 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,416,173 | 4,551,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16 | △16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,405,091 | △3,392,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,681 | 230 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △626,853 | △527,268 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △214,823 | △158,678 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 166,151 | 210,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,012,211 |
| その他 | △100,088 | △150,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,177,841 | △5,029,170 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,256,155 | 1,320,165 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,116,621 | △1,345,612 |
| 自己株式の取得による支出 | △168 | △6 |
| 配当金の支払額 | △849,211 | △849,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △709,846 | △874,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,055 | △2,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,526,430 | △1,354,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,439,726 | 11,966,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,966,157 | ※1 10,612,152 |
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