有価証券報告書-第43期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,863,122 | 5,150,712 |
| 減価償却費 | 3,120,903 | 3,300,694 |
| 減損損失 | 134,498 | 228,422 |
| のれん償却額 | 9,648 | 9,648 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30,700 | 29,780 |
| 受取利息 | △2,892 | △2,539 |
| 支払利息 | 15,407 | 6,987 |
| 為替差損益(△は益) | 1,306 | △64 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 987 | 1,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79,277 | 61,799 |
| 固定資産廃棄損 | 330,586 | 97,734 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 8,156 | △4,252 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,479 | △137,076 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,525 | △67,287 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,979 | 44,465 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △309,682 | 35,484 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 93,802 | △101,791 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △160,907 | △240,425 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,372 | 205,516 |
| その他 | 20,900 | 33,650 |
| 小計 | 8,179,205 | 8,652,881 |
| 利息の受取額 | 3,536 | 2,714 |
| 利息の支払額 | △15,407 | △6,987 |
| 法人税等の支払額 | △1,801,339 | △2,240,104 |
| 法人税等の還付額 | 14,460 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,380,455 | 6,408,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,299,679 | △3,190,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,377 | 4,552 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,198 | 5,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △477,426 | △507,236 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 83,940 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △314,268 | △202,876 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,598 | 153,654 |
| その他 | △44,584 | △50,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,873,844 | △3,787,264 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △800,000 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,263,945 | 1,201,412 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,375,810 | △1,172,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △129 |
| 配当金の支払額 | △764,297 | △764,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,696,162 | △735,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,798 | △2,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △193,350 | 1,883,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,551,074 | 6,357,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,357,723 | ※1 8,241,604 |
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