有価証券報告書-第49期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,669,473 | 3,539,764 |
| 減価償却費 | 3,591,606 | 3,961,597 |
| 減損損失 | 165,023 | 240,698 |
| のれん償却額 | 933 | 1,120 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,350 | 35,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,152 | △23,602 |
| 支払利息 | 23,219 | 24,268 |
| 為替差損益(△は益) | 99 | 117 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,358 | △7,320 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 50 | 13,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,713 | 16,893 |
| 固定資産廃棄損 | 152,852 | 95,891 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 63 | △1,870 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,288 | △212,828 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 734,204 | △457,402 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,749 | 13,050 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,754 | △366,352 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 66,669 | △163,252 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 138,589 | △196,925 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 216,812 | △189,169 |
| その他 | 140,787 | 68,775 |
| 小計 | 10,998,748 | 6,392,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,152 | 23,602 |
| 利息の支払額 | △23,219 | △24,268 |
| 法人税等の支払額 | △1,623,603 | △2,349,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,374,078 | 4,041,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,332,730 | △3,817,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,291 | 3,549 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 127 |
| 貸付金の回収による収入 | 349 | 349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △375,715 | △376,739 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △85,150 | △147,195 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165,454 | 147,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,200 | △6,030 |
| その他 | △113,265 | △145,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,743,969 | △4,341,018 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,602,074 | 2,532,966 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,870,860 | △2,318,803 |
| 自己株式の取得による支出 | △47 | △113 |
| 配当金の支払額 | △849,200 | △1,188,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 881,965 | △974,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,851 | 20,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,523,926 | △1,253,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,181,317 | 18,705,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,705,243 | ※1 17,451,762 |
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