ハローズ（2742）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 事業等のリスク

(13)金利変動による影響について
当社は、主に長期借入金により設備投資資金の調達をしております。主に固定金利による借入であるため、金利変動による影響は比較的少ないものと考えられます。しかしながら、今後の資金調達において、急激に金利が上昇した場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(14)災害等による影響について

2026/05/25 10:43

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,219	3,347	0.7	―
1年以内に返済予定のリース債務	343	356	1.2	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,054	6,539	0.9	2027年3月25日～2031年1月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	511	689	1.3	2027年3月22日～2031年1月27日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2026/05/25 10:43

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ 固定負債
長期借入金は、借入金の返済により前事業年度末に比べ514百万円減少し、6,539百万円(前期比7.3%減)となりました。その結果、固定負債は、前事業年度末に比べ107百万円減少し、16,733百万円(前期比0.6%減)となりました。
⑤ 純資産

2026/05/25 10:43

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

敷金及び保証金、建設協力金は、主に店舗設備の建設等によるものであり、差入れ先の信用リスクに晒されております。
買掛金及び未払金は、ほとんど1月以内の支払期日であります。長期借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的にしたものであり、返済期日は決算日後、最長で5年後であります。長期預り敷金保証金及び預り建設協力金は、主に商業施設の賃貸借契約によるものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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