有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,003 | 2,951 |
| 減価償却費 | 895 | 995 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | △0 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | - |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △8 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △5 |
| 減損損失 | 23 | 117 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1 | △1 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 102 | △57 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 103 | △247 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51 | 14 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △39 | 60 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △159 | 23 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7 | 51 |
| その他 | 59 | 14 |
| 小計 | 4,100 | 4,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 2 |
| 利息の支払額 | - | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,007 | △835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,100 | 3,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,500 | △6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,500 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,137 | △1,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △18 |
| 差入保証金の差入による支出 | △53 | △34 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 24 |
| 貸付けによる支出 | △156 | △17 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 10 |
| その他 | △7 | △37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,339 | △1,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △59 | △43 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △684 | △684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △744 | △728 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,016 | 605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,659 | 4,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,676 | ※ 5,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
