有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,953 | 3,129 |
| 減価償却費 | 766 | 843 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | △20 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △12 |
| 減損損失 | 133 | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2 | △1 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △52 | △98 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △47 | 38 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27 | 23 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △17 | 106 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 305 | △107 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 31 | 24 |
| その他 | 0 | 41 |
| 小計 | 4,182 | 4,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 法人税等の支払額 | △1,096 | △1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,093 | 3,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,500 | △6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,196 | △1,221 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △7 |
| 投資不動産の取得による支出 | △368 | △36 |
| 差入保証金の差入による支出 | △111 | △89 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | - |
| 貸付けによる支出 | △74 | △54 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 20 |
| その他 | △33 | △31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,292 | △1,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △7 | △25 |
| 配当金の支払額 | △340 | △633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △347 | △659 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △546 | 1,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,197 | 2,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,651 | 3,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
