有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,129 | 3,003 |
| 減価償却費 | 843 | 895 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △7 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | - |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4 | △8 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △7 |
| 減損損失 | 12 | 23 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1 | 1 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △98 | 102 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 38 | 103 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23 | 51 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 106 | △39 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △107 | △159 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24 | 7 |
| その他 | 41 | 59 |
| 小計 | 4,082 | 4,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 法人税等の支払額 | △1,002 | △1,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,085 | 3,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,221 | △1,137 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △16 |
| 投資不動産の取得による支出 | △36 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △89 | △53 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 15 |
| 貸付けによる支出 | △54 | △156 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 17 |
| その他 | △31 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,417 | △1,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △25 | △59 |
| 配当金の支払額 | △633 | △684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △659 | △744 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,008 | 1,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,651 | 3,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,659 | ※ 4,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
