有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,003 | 2,616 |
| 減価償却費 | 775 | 750 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | 22 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △14 |
| 有形固定資産除却損 | 67 | 22 |
| 減損損失 | 48 | 106 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △0 | 0 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 134 | △106 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 33 | 32 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9 | 128 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 76 | △13 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 89 | 16 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 33 | △26 |
| その他 | △24 | 17 |
| 小計 | 3,219 | 3,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 法人税等の支払額 | △733 | △894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,495 | 2,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,500 | △2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △655 | △1,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3 | △14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △2 |
| 投資不動産の取得による支出 | △285 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △23 | △27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | - |
| 貸付けによる支出 | △69 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △930 |
| その他 | △38 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,564 | △1,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △6 | △8 |
| 配当金の支払額 | △226 | △272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △232 | △280 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △301 | 1,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,435 | 2,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,134 | ※ 3,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
