エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,384 | 16,413 |
| 減価償却費 | 7,260 | 6,819 |
| 減損損失 | 195 | － |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | -763 | -778 |
| 負ののれん発生益 | － | -710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 728 | -1,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -344 |
| 支払利息 | 605 | 531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 75 | 26 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,299 | 13,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 538 | 4,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,498 | -18,947 |
| その他 | -3,754 | -6,318 |
| 小計 | 25,081 | 14,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 194 |
| 利息の支払額 | -492 | -479 |
| 法人税等の還付額 | 1,091 | 870 |
| 法人税等の支払額 | -4,441 | -3,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,307 | 11,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,850 | 2,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,774 | -3,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,154 | -544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,169 | 0 |
| その他 | -568 | 639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,231 | -1,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,190 | -8,573 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 19,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,459 | -5,279 |
| 社債の償還による支出 | － | -13,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -879 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -8,489 |
| 配当金の支払額 | -1,031 | -1,449 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -375 | -750 |
| その他 | 25 | 142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,310 | -18,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234 | -8,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,864 | 17,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,630 | 11,970 |
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