エディオン（2730）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 22,400 | 18,236 |
| 減価償却費 | 10,949 | 10,357 |
| 減損損失 | 4,307 | － |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | -1,145 | -1,168 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,137 | -4,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -389 |
| 支払利息 | 877 | 797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84 | 35 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,799 | 9,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,074 | -11,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,124 | 14,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,358 | -9,682 |
| その他 | 2,924 | -1,608 |
| 小計 | 65,852 | 21,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 217 |
| 利息の支払額 | -753 | -601 |
| 法人税等の還付額 | 1,097 | 1,131 |
| 法人税等の支払額 | -9,703 | -7,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,583 | 15,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,360 | 2,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,171 | -5,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,540 | -834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,175 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,823 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -425 |
| その他 | -2,396 | 477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,428 | -8,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,123 | -963 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 19,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,343 | -6,404 |
| 社債の償還による支出 | － | -13,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -879 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -8,489 |
| 配当金の支払額 | -1,977 | -2,353 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -750 | -750 |
| その他 | 11 | 346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,462 | -12,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,692 | -5,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,864 | 32,556 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,556 | 14,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
