長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/30 9:17

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	36,000	4,000	0.34	-
1年以内に返済予定の長期借入金	12,003	22,645	1.03	-
1年以内に返済予定のリース債務	159	153	4.00	-

(注)1.平均利率は、期末日現在の加重平均により算出しています。
2.長期借入金の当期末残高には、建設協力金1,403百万円(1年以内に返済予定の長期借入金105百万円、長期借入金1,297百万円)が含まれております。

2014/06/30 9:17

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	103百万円	105百万円
長期借入金	1,403	1,297
固定負債の「その他」(預り保証金)	1,106	1,069

2014/06/30 9:17

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は222億59百万円(前連結会計年度に得られた資金は173億25百万円)となりました。これは、短期借入金の純減少による支出が320億円、長期借入れによる収入が207億23百万円、長期借入金の返済による支出が119億円あったこと等によるものであります。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
負債は、前連結会計年度末と比較し5億55百万円減少し、2,390億42百万円となりました。これは短期借入金の大幅な減少があったものの、支払手形及び買掛金の増加や、未出荷残高の増加により流動負債のその他(前受金)が増加したことなどから、結果として流動負債の増加が3億74百万円あったことと、長期借入金の減少等による固定負債の減少が9億30百万円あったこと等によるものであります。
③純資産

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのすべてが1年内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期の一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジ有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。

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